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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類型 | 操作 |
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國(guó)泰金龍債券型證券投資基金D 023141 2025.04.02 1.16480000 1.16 2 -
國(guó)泰金龍債券型證券投資基金A 020002 2025.04.02 1.16630000 1.96 2 -
國(guó)泰金龍債券型證券投資基金C 0200012 - 1.05300000 0.00 2 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 2025.04.02 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2025.04.02 1.00000000 1.00 4 -
國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類） 005867 2025.04.02 1.02130000 1.02 1 -
國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.04.02 1.64100000 2.03 2 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.04.02 1.53690000 1.54 1 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.04.02 1.51870000 1.52 1 -
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2025.04.02 2.61300000 3.46 3
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